单源直接采购公告
公告编号：SJXYGG202411260043
一、采购项目基本情况
采购项目编号：SJCGXY202411260031
采购项目名称：司库穿透集成优化--司库及核算系统改造
采购内容或范围：一、资金计划管控需求
1、资金系统服务接口
资金系统开发服务接口，获取资金实际数据
2、核算系统资金实际数
核算系统开发现金流量表，并通过调用资金系统接口推送实际数
3、其他
包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。
二、融资及担保业务事前申请管控
1、司库系统事前审批流程
司库系统配置事前审批流程，三九（含下属单元）提取银行借款为线下审批（签报、会议纪要），在司库提交事前流程时，线下审批的附件需上传至司库系统
审批流建议：经办人（申请人）→财务管理中心一审（融资管理专员）→财务管理中心二审（融资管理主任/融资高级主任）
2、合同穿透管理
司库系统审批完成后，提交合同审批时，可以直接引用司库系统的事前审批，同时该审批流需与合同台账实现穿透
三、核算系统新增科目数据上报需求
1、新增科目涉及系统配置与开发
新增8个一级科目相关系统配置和开发调整：总账账龄初始化逻辑变更；明细余额取数逻辑变更；明细余额请求参数增加科目/到期日/客商信用代码；取数范围增加8个科目（包括2241其他应付款、1221其他应收款、2701长期应付款、1531长期应收款、1124合同资产、2203合同负债、1123预付账款、2205预收账款）
2、客商主数据（含交易对象）清理 客商说数据名称、信用代码等属性的清理；
新增科目交易对象控制，以及历史交易对象清理（包括交易对象为空、错误和变更）
3、到期日
到期日取数逻辑更新；
历史到期日数据清理。
4、款项用途
确定款项用途方案、系统改造，并将明细余额对应的款项用途数据推送到数据中台。
5、其他
其他中小需求，包括开发、测试、培训和上线，并确定推送频率和数据范围。
邀请供应商：华润数字科技
公告发布时间：2024-11-26 17:39:17
二、供应商资格要求
三、
咨询电话：010-51957458
联系人：李工
传真：010-51957412
手机：18811547188
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
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来源：中国电力招标采购网
